纪源优配关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金增加D类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金增加 D 类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告根据《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金决定于 2025 年 5 月 14 日起对嘉实稳固收益债券托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，）增加 D 类基金份额类别，变更基金份额净值小数点保留型证券投资基金（以下简称“本基金” 位数，并对《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）及相关法律文件作相应修改；同时，对基金合同和托管协议中相关法律法规等进行更新、更新基金管理人和基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：一、本基金的基金份额分类情况：本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为 A 类基金份额、D 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。（一）基金费率及分类规则 A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额基金简称嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C 嘉实稳固收益债券 D 基金代码 009089 070020 024212 管理费率(年费率) 0.65% 0.65% 0.65% 托管费率(年费率) 0.18% 0.18% 0.18% 销售服务费率(年费率) 0.00% 0.40% 0.00% （二）基金的申购、赎回费率本基金申购费率最高不超过申购金额的 5％。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产， C 类基金份额不收取申购费用。主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金 A 类、D 类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率 D 类基金份额申购费率 M〈100 万元 0.8% 1.0% M≥500 万元单笔 1000 元按笔收取，单笔 1500 元按笔收取，个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类、D 类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金 A 类、D 类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类、D 类基金份额的人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额申购费率为 0。本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 7 天的 A 类基金份额持有人，收取的赎回费全额记入基金财产；对持续持有期大于等于 7 天少于 365 天的 A 类基金份额持有人，赎回费总额的 25%计入基金财产；对 C 类、D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（N）赎回费率 N〈7 天 1.50% N≥365 天 0 本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（N）赎回费率 N〈7 天 1.50% N≥30 天 0 本基金 D 类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（N）赎回费率 N〈7 天 1.50% N≥7 天 0 （三）D 类基金份额的申购与赎回投资者可自 2025 年 5 月 14 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、定投及转换业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。本基金 D 类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额首笔申购当日的 A 类基金份额的基金份额净值一致。（四）本基金 D 类基金份额适用的销售机构本基金 D 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。二、变更基金份额净值小数点保留位数本基金变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位，即变更后本基金各类基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。三、基金合同、托管协议的修订本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 D 类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数，更新法律法规、基金管理人和基金托管人信息等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同和托管协议的修改自 2025 年 5 月 14 日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的基金份额净值小数点保留位数执行。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。本基金的基金合同、托管协议全文于 2025 年 5 月 13 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。特此公告。嘉实基金管理有限公司附件：《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》原文条款修改后条款章节内容内容为保护基金投资者合法权益，明确《基金合为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范嘉实稳固收益同》当事人的权利与义务，规范嘉实稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金” ）运作，依照《中华人民共和国合同 “基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基开募集证券投资基金销售机构监督管理办金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券前《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信言（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性简称“《流动性风险管理规定》” )、证券投资基风险管理规定》” )、证券投资基金信息披露内金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当充分保护基金投资者及相关当事人的合法权事人的合法权益的原则基础上，特订立《嘉实益的原则基础上，特订立《嘉实稳固收益债券稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合第下简称“本合同”或“《基金合同》” ）。同”或“《基金合同》” ）。一部《销售办法》《公开募集证券投资基金销售机《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》分构监督管理办法》《运作办法》《公开募集证券投资基金运作管《运作办法》《证券投资基金运作管理办法》前理办法》言银行监管机构指中国人民银行和/或国家金银行监管机构中国银行业监督管理委员会和融监督管理总局等对银行业金融机构进行监或其他经国务院授权的机构释督和管理的机构义基金资产估值计算评估基金资产和负债的基金资产估值计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额价值，以确定基金资产净值的过程净值的过程基金份额类别指根据认购费、申购费、赎回释基金份额类别指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费等费率收取方式和收取水平义费、销售服务费、管理费、托管费等费率收取的不同将基金份额分为不同的类别，各基金方式和收取水平的不同将基金份额分为不同份额类别可以分别设置代码，分别计算和公的类别，各基金份额类别可以分别设置代码，告基金份额净值和基金份额累计净值分别计算和公告基金份额净值和基金份额累 A 类、D 类基金份额：指在投资人申购基计净值金份额时收取申购费用、赎回基金份额时根 A 类基金份额：在投资人申购基金份额据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别时收取申购费用，并不再从本类别基金资产基金资产中计提销售服务费的基金份额。本中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同金份额的申购费、赎回费收取标准 C 类基金份额：从本类别基金资产中计 C 类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期额，称为 C 类基金份额限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额八、基金份额的类别本基金根据费用收取方式的不同，将基八、基金份额的类别金份额分为不同的类别。在投资人申购基金本基金根据费用收取方式的不同，将基份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据金份额分为不同的类别。在投资人申购基金持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基份额时收取申购费用，并不再从本类别基金金资产中计提销售服务费的基金份额，称为第二部资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A A 类、D 类基金份额；从本类别基金份额基金分基类基金份额；从本类别基金份额基金资产中资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根金的基计提销售服务费，并不收取申购费用的基金据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费本情况份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费及费率水平在本基金招募说明书或相关公告率的设置及费率水平在本基金招募说明书、中列示。基金产品资料概要或相关公告中列示。本基金各类基金份额分别设置代码，分本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。别公布各类基金份额净值和基金份额累计净值。一、申购与赎回场所一、申购与赎回场所 …… …… 基金投资者应当在销售机构办理基金销基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并人可根据情况针对某类基金份额变更或增减在基金管理人网站公示。基金代销机构，并在基金管理人网站公示。六、申购费用和赎回费用六、申购费用和赎回费用用由申购该类基金份额的投资人承担，不列购该类基金份额的投资人承担，不列入基金入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承购费用。赎回费用由基金赎回人承担。担。第五部 …… …… 分基 4、本基金 A 类、D 类基金份额的申购费金份额类 C 类基金份额的赎回费率和收费方式由基率、A 类、C 类和 D 类基金份额的赎回费率和的申购金管理人根据《基金合同》的规定确定并在收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规与赎回《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理《基金合同》的相关约定调整费率或收费方人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率式实施日前 2 日在指定媒介公告。或收费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。七、申购份额与赎回金额的计算七、申购份额与赎回金额的计算的计算：的计算： T 日各类基金份额的基金份额净值在当 T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金该类基金份额的基金份额净或公告。本基金该类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第产。产。一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况名称：嘉实基金管理有限公司名称：嘉实基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪嘴环路 1318 号 1806A 单元大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 …… …… 组织形式：有限责任公司（外商投资、非组织形式：有限责任公司（中外合资）独资） …… …… 第六部分基金合同二、基金托管人二、基金托管人当事人（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况及权利名称：中国工商银行股份有限公司名称：中国工商银行股份有限公司义务 …… …… 法定代表人：陈四清法定代表人：廖林 …… …… （二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务《运作办法》及其他有《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资（8）复核、审查基金管理人计算的基金净产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金值信息、各类基金份额申购、赎回价格；份额申购、赎回价格；六、基金份额净值的确认和估值错误的处理第十三各类基金份额净值的计算均保留到小数六、基金份额净值的确认和估值错误的处理部分点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。基金管基金份额净值的计算保留到小数点后 3 基金资理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应位，小数点后第 4 位四舍五入。…… 产估值急调整机制。国家另有规定的，从其规定。…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式第十四 3、销售服务费 3、销售服务费部分本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售基金费费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一用与税类基金份额的基金资产净值的 0.4%的年费日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%的收率计提。销售服务费的计算方法如下：年费率计提。销售服务费的计算方法如下： …… …… 三、基金收益分配原则第十五部分三、基金收益分配原则金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金的 4、同一类别的每一基金份额享有同等分基金管理人可对各类别基金份额分别制定收收益与配权。益分配方案。同一类别的每一基金份额享有分配同等分配权。注： “第二十四部分基金合同内容摘要” 中涉及上述内容的一并修改。附件：《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》原文条款修改后条款章节内容内容（一）基金管理人（一）基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司名称：嘉实基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪嘴环路 1318 号 1806A 单元大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 …… …… 组织形式：有限责任公司（外商投资、非组织形式：有限责任公司（中外合资）一、基独资） …… 金托管 …… 联系人：胡勇钦协议当联系人：罗朝伟事人（二）基金托管人（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司名称：中国工商银行股份有限公司 …… …… 法定代表人：陈四清法定代表人：廖林 …… …… 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投集证券投资基金运作管理办法》（以下简称资基金运作管理办法》（以下简称《运作办《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售二、基法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、金托管称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》协议的息披露管理办法》（以下简称《信息披露办（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放依据、法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下目的和风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理简称“《流动性风险管理规定》” )、《证券投资原则规定》” )、《证券投资基金信息披露内容与格基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、协议的内容与格式〉》、《嘉实稳固收益债券型《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。同》）及其他有关规定。（一）基金资产净值的计算（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和八、基程序基金资产净值是指基金资产总值减去负金资产基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日某一净值计债后的价值。基金份额净值是指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以该计算日该算和会类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额计核算类基金份额总份额后的数值。各类基金份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 的基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人位，小数点后第 4 位四舍五入。可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。（一）基金收益分配的原则九、基（一）基金收益分配的原则金份额在收益分配数额方面可能有所不同，金收益 4、同一类别的每一基金份额享有同等分基金管理人可对各类别基金份额分别制定收分配配权。益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法十一、本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售基金费费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一用类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年计提。费率计提。

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