驰赢策略关于嘉实稳宏债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

关于嘉实稳宏债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告根据《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 5 月 14 日起对嘉实稳宏债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加 D 类基金份额类别，并对《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改；同时，对基金合同和托管协议中相关法律法规等进行更新、更新基金管理人和基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：一、本基金的基金份额分类情况：本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金基金份额类别包括 A 类、C 类和 D 类。A 类、D 类基金份额，指在投资人申购基金份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。C 类基金份额，是在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用的一类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。（一）基金费率及分类规则 A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额基金简称嘉实稳宏债券 A 嘉实稳宏债券 C 嘉实稳宏债券 D 基金代码 003458 003459 024213 管理费率(年费率) 0.80% 0.80% 0.80% 托管费率(年费率) 0.15% 0.15% 0.15% 销售服务费率(年费率) 0.00% 0.35% 0.00% （二）基金的申购、赎回费率费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率 D 类基金份额申购费率 M＜100 万元 0.8% 1.0% M≥500 万元单笔 1000 元按笔收取，单笔 1500 元按笔收取，本基金 C 类基金份额申购费率为 0。个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类、D 类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金 A 类、D 类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类、D 类基金份额的人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。本基金收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（T）赎回费率 T＜7 天 1.50% T≥730 天 0% 本基金 C 类基金份额赎回费率具体如下：持有期限（T）赎回费率 T＜7 天 1.50% T≥30 天 0% 本基金 D 类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥7 天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费中 25%计入基金财产。（三）D 类基金份额的申购与赎回投资者可自 2025 年 5 月 14 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、定投及转换业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。本基金 D 类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额首笔申购当日的 A 类基金份额的基金份额净值一致。（四）本基金 D 类基金份额适用的销售机构本基金 D 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。二、基金合同、托管协议的修订本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 D 类基金份额、更新法律法规、基金管理人和基金托管人信息等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同和托管协议的修改自 2025 年 5 月 14 日起生效。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。本基金的基金合同、托管协议全文于 2025 年 5 月 13 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。特此公告。嘉实基金管理有限公司附件：《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》原文条款修改后条款章节内容内容一、订立本基金合同的目的、依据和原则一、订立本基金合同的目的、依据和原则简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》第一部 (以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以 (以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构分前言下简称“《销售办法》” 《公开募集证券投资基金信息披露管监督管理办法》(以下简称“《销售办法》” )、 )、《公开募集证券投理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )、券投资基金流动性风险管理规定》( 以下简称“《流动性风险《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下管理规定》” )和其他有关法律法规。简称“《流动性风险管理规定》” )和其他有关法律法规。《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理不时做出的修订办法》及颁布机关对其不时做出的修订监督管理委员会督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别，各基额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和份额累计净值基金份额累计净值第二部购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不分释义再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额设置不同的申购费、赎回费无收取标准。申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用的一类基金份额类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额的基份额总数金份额总数定基金资产净值和基金份额净值的过程定基金资产净值和各类基金份额净值的过程八、基金份额类别 …… 八、基金份额类别本基金基金份额类别包括 A 类、C 类和 D 类。A 类、D 类基金 …… 份额，指在投资人申购基金份额时收取申购费用、赎回基金第三部本基金自募集起，基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资分基金份额，是在投资者认购或申购时收取认购费或申购费的一类产中计提销售服务费的基金份额。本基金 A 类基金份额和 D 的基本基金份额；C 类基金份额，是在投资者认购或申购时不收取认类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。C 类基金情况购费或申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一份额，是在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，但类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根据公告基金份额净值和基金份额累计净值。持有期限收取赎回费用的一类基金份额。A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。一、申购和赎回场所一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他的申购与赎回。方式办理基金份额的申购与赎回。三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；的相应类别基金份额的基金份额净值为基准进行计算；六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。以适当延迟计算或公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。算详见《招募说明书》。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由率由基金管理人决定，并在招募说明书或基金临时公告中列基金管理人决定，并在招募说明书或基金临时公告中列示。示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数方效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数方法，保留到第六部法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。分基金承担。份额的 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基申购与《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。赎回金赎回金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按舍值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均去尾数方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损基金财产承担。失由基金财产承担。投资人承担，不列入基金财产。额的投资人承担，不列入基金财产。 …… …… 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费金合同的规定确定，并在招募说明书或基金临时公告中列方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明示。基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调书或基金临时公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部自动延期赎回处理。分作自动延期赎回处理。一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况名称：嘉实基金管理有限公司名称：嘉实基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 心二期 27 楼 09-14 单元单元 …… …… 组织形式：有限责任公司（中外合资）组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）第七部 …… …… 分基金二、基金托管人二、基金托管人合同当（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况事人及名称：中国工商银行股份有限公司名称：中国工商银行股份有限公司权利义 …… …… 务法定代表人：陈四清法定代表人：廖林 …… …… （二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务的义务包括但不限于：的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净（8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、各类基金份值、基金份额申购、赎回价格；额申购、赎回价格；四、估值程序四、估值程序各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。入。国家另有规定的，从其规定。五、估值错误的处理五、估值错误的处理第十四基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确部分基保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值金资产小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金估值净值错误。份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金合同的当事人应按照以下约定处理：（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托管人，并类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金同时报中国证监会备案。托管人，并同时报中国证监会备案。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式第十五 3、基金的销售服务费本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额部分基本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销的销售服务费年费率为 0.35%，销售服务费按前一日 C 类基金费用售服务费年费率为 0.35%，销售服务费按前一日 C 类基金份金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如与税收额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：下： …… …… 三、基金收益分配原则第十六三、基金收益分配原则面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值部分基 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；金的收分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配益与分金额后不能低于面值；额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别配 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；制定收益分配方案。同一类别每一基金份额享有同等分配权；五、公开披露的基金信息第十八五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：部分基公开披露的基金信息包括：（七）临时报告金的信（七）临时报告息披露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；的基金份额净值百分之零点五；第十九六、基金财产清算剩余资产的分配部分基六、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩金合同依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债的变更、余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类终止与务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。同基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财基金财一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金份额比产的清同等的分配权。例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算算后剩余资产具有同等的分配权。注： “第二十四部分基金合同摘要” 中涉及上述内容的一并修改。附件：《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》原文条款修改后条款章节内容内容（一）基金管理人（一）基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司名称：嘉实基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号金中心二期 27 楼 09-14 单元 1806A 单元 …… …… 组织形式: 有限责任公司（中外合资）组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）一、基金托管协 …… …… 议当事人联系人：胡勇钦联系人：罗朝伟（二）基金托管人（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司名称：中国工商银行股份有限公司 …… …… 法定代表人：陈四清法定代表人：廖林 …… …… 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金二、基金托管协信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开议的依据、目的募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简和原则称“《流动性风险管理规定》” )、《证券投资基金信息披露称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露内内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实实稳宏债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金稳宏债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合合同》）及其他有关规定。同》）及其他有关规定。（一）基金资产净值的计算（一）基金资产净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基类基金份额的基金份额净值是指计算日各类基金份额的金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 位，点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财入基金财产产。（三）估值差错处理（三）估值差错处理八、基金资产净 …… …… 值计算和会计基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施核算确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。为该类基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金合同的当事人应按照以下约定处理：（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管应通知基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到理人应通知基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，托管人，并同时报中国证监会备案。通知基金托管人，并同时报中国证监会备案。六、暂停估值的情形（六）暂停估值的情形 …… …… （一）基金收益分配的原则（一）基金收益分配的原则于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份九、基金收益分收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收于面值；配益分配金额后不能低于面值； 4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金份额享有同等分配权；（三）基金的销售服务费（三）基金的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金销售服务费年费率为 0.35%，销售服务费按前一日 C 类基份额的销售服务费年费率为 0.35%，销售服务费按前一日十一、基金费用金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计如下：算方法如下： …… …… （二）基金财产的清算十六、基金托管 (4)按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类（二）基金财产的清算协议的变更、终基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩止与基金财产余财产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金 (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。的清算份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。

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